Generovanie cieľovo efektívnej hranice množiny investičných príležitostí (Nemecko, Japonsko)

«»

Prípona .doc	Typ projekt	Stiahnuté 3 x
Veľkosť 0,1 MB	Jazyk anglický	ID projektu 2791
Posledná úprava 10.03.2017	Zobrazené 1 304 x	Autor: -
Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu

cena:
5 Kreditov
kvalita:
86,9%
86,9%
Stiahni
Pridaj na porovnanie

Univerzita:Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta:Fakulta hospodárskej informatiky
Kategória:Ekonomika » Ekonomická teória
Predmet:Finančné modelovanie
Študijný program:-
Ročník:5. ročník
Formát:MS Office Word (.doc)
Rozsah A4:10 strán

Popis:

Projekt časť dva - krajiny Nemecko a Japonsko.

CIEĽOVÉ PROGRAMOVANIE - KAPITÁLOVÝ TRH NEMECKA A JAPONSKA

- snažíme sa určiť optimálny výber portfólia pomocou cieľového programovania na kapitálovom trhu Nemecka a Japonska
- vychádzame z minulého projektu, kde sme mali na začiatku k dispozícii hodnoty nominálnych indexov výnosov kapitálového trhu, z ktorých sme vypočítali reálne ročné výnosy aktív v percentách
- potrebujeme maticu A a kovariančnú maticu C

Kľúčové slová:

finančné investovanie

modelovanie

ekonometria

operačný výskum

riešenie úloh

kapitálový trh

Obsah:

CIEĽOVÉ PROGRAMOVANIE - KAPITÁLOVÝ TRH NEMECKA A JAPONSKA
Formulácia úlohy výberu portfólia pomocou cieľového programovania
Model cieľového programovania:
Riešenie úlohy výberu portfólia na kapitálovom trhu Nemecka a Japonska

Zdroje:

Finančné investovanie - Mlynarovič
http://www.fhi.sk - predmety - zadanie k projektom

Zdieľaj na Facebooku

Stiahni

Pridaj projekt

Pridaj projekt a získaj kredity za stiahnutie. S kreditmi možeš sťahovať iné projekty. Je to jednoduché :)

Najčastejšie

Zobraz

Odporúčame

Prihlásenie/login