Slovník pojmov - Investičné portfólio

Akcia
Cenný papier predstavujúci podiel na vlastníctve akciovej spoločnosti.
Aktíva fondu
Typy jednotlivých inštrumentov, do ktorých fond investuje svoje finančné prostriedky (prostriedky investované do fondu jeho podielnikmi/akcionármi), ako sú napr. akcie, dlhopisy, pokladničné poukážky, hotovosť (bankové účty a meny), deriváty atd.
Benchmark fondu
Hodnota, najčastejšie index kapitálového trhu alebo cenných papierov voči ktorému sa fond porovnáva pri riadení aktív vo fonde a vo výkonnosti. Fond, ktorý prekonáva benchmark je obvykle zaraďovaný medzi najkvalitnejšie fondy.
Býčí trh/Bull Market
Obdobie, počas ktorého hodnoty cenných papierov na určitom trhu rastú.
Celková výnosnosť
Miera výkonnosti podielového fondu, ktorá zahŕňa dividendy, kapitálové zisky a zmeny čistého obchodného imania. Celková výnosnosť je zmena v hodnote investície za určitý čas, pri predpoklade reinvestovaných dividend a kapitálových ziskov, vyjadrená v percentách vstupnej investície.
Čistá hodnota aktív (NAV)
Hodnota podielového fondu na jednu podielovú jednotku. Vzniká odčítaním záväzkov fondu od jeho aktív a vydelením aktuálneho počtu všetkých vydaných podielov fondu. Správcovské spoločnosti kalkulujú NAV obvykle na dennej báze.